| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.61% | -0.06% | 0.26% | 0.90% | 3.72% | 6.15% | 5.83% | 9.23% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
20|1100 | 415|1225 | 66|1214 | 89|1182 | 27|1131 | 22|1036 | 50|837 | 50|671 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0995 | 1.1525 | 0.05% | |
| 2024-08-22 | 1.0989 | 1.1519 | -0.07% | |
| 2024-08-21 | 1.0997 | 1.1527 | -0.03% | |
| 2024-08-20 | 1.1 | 1.153 | -0.13% | |
| 2024-08-19 | 1.1014 | 1.1544 | 0.11% |
截至2024-06-30 蜂巢恒利债券A期末总份额为1.68亿份，相比增加1.14亿份 (本季申购数为1.29亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 72.56 | 0.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 64.81 | 0.10% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 63.05 | 0.10% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 58.90 | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.70 | 0.09% |
| 002027 | 分众传媒 | 9.00 | 55.09 | 0.08% |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.00 | 46.47 | 0.07% |
| 600028 | 中国石化 | 7.00 | 45.12 | 0.07% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.00 | 43.57 | 0.07% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 43.47 | 0.07% |
