名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银高增长混合 | 2.8765 | 0.78% |
农银主题轮动混合A | 2.1212 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银日日鑫货币C | 0.3749 | 1.79% |
农银日日鑫货币A | 0.3616 | 1.74% |
农银货币B | 0.4393 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 119.55% | 0.01% | 824739.82 |
2024-03-31 | -- | 83.97% | 0.08% | 867046.66 |
2023-12-31 | -- | 113.26% | 0.01% | 652629.58 |
2023-09-30 | -- | 111.22% | 0.02% | 637982.00 |
2023-06-30 | -- | 126.34% | 0.04% | 624312.11 |
2023-03-31 | -- | 127.46% | 0.04% | 424556.97 |
2022-12-31 | -- | 129.36% | 0.05% | 478286.57 |
2022-09-30 | -- | 95.34% | 0.31% | 600592.11 |
2022-06-30 | -- | 121.33% | 0.09% | 510163.01 |
2022-03-31 | -- | 123.41% | 0.07% | 471346.32 |
2021-12-31 | -- | 128.85% | 0.05% | 448286.32 |
2021-09-30 | -- | 120.05% | 0.19% | 386470.25 |
2021-06-30 | -- | 133.63% | 0.02% | 356245.24 |
2021-03-31 | -- | 124.24% | 0.05% | 391212.38 |
2020-12-31 | -- | 95.02% | 0.05% | 468955.68 |
2020-09-30 | -- | 120.13% | 0.0% | 313765.64 |
2020-06-30 | -- | 111.63% | 0.03% | 346277.85 |
2020-03-31 | -- | 128.2% | 0.09% | 224493.12 |