| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银高增长混合 | 2.8765 | 0.78% |
| 农银主题轮动混合A | 2.1212 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银日日鑫货币C | 0.3749 | 1.79% |
| 农银日日鑫货币A | 0.3616 | 1.74% |
| 农银货币B | 0.4393 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 252787774.11 |
| 1.利息收入 | 186659.8 |
| 存款利息收入 | 76436.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223438067.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223438067.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29156515.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6530.62 |
| 减：二、费用 | 51218481.95 |
| 1.管理人报酬 | 16612203.47 |
| 2.托管费 | 5537401.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28764807.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28764807.48 |
| 6.其他费用 | 304069.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201569292.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201569292.16 |
| 一、收入： | 121156074.3 |
| 1.利息收入 | 138143.04 |
| 存款利息收入 | 27919.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84159323.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84159323.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36856260.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2347.86 |
| 减：二、费用 | 22289777.16 |
| 1.管理人报酬 | 6949547.46 |
| 2.托管费 | 2316515.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12884229.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12884229.02 |
| 6.其他费用 | 139484.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98866297.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98866297.14 |
| 一、收入： | 185790034.11 |
| 1.利息收入 | 560735.4 |
| 存款利息收入 | 104035.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227157109.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227157109.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41975495.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47685.22 |
| 减：二、费用 | 41785434.27 |
| 1.管理人报酬 | 14818974.44 |
| 2.托管费 | 4939658.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21741507.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21741507.72 |
| 6.其他费用 | 285293.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144004599.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144004599.84 |
| 一、收入： | 92135767.41 |
| 1.利息收入 | 159864.02 |
| 存款利息收入 | 54827.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124064325.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124064325.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32135322.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46899.93 |
| 减：二、费用 | 22243022.31 |
| 1.管理人报酬 | 7169558.43 |
| 2.托管费 | 2389852.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12543199.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12543199.04 |
| 6.其他费用 | 140412.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69892745.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69892745.1 |
| 一、收入： | 213931782.51 |
| 1.利息收入 | 157758408.88 |
| 存款利息收入 | 147901.06 |
| 债券利息收入 | 157595736.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25198987.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25198987.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30970822.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3563.63 |
| 减：二、费用 | 39726720.79 |
| 1.管理人报酬 | 11594433.05 |
| 2.托管费 | 3864811.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123150.0 |
| 5.利息支出 | 23873313.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23873313.31 |
| 6.其他费用 | 271013.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174205061.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174205061.72 |
| 一、收入： | 81525784.4 |
| 1.利息收入 | 73355253.23 |
| 存款利息收入 | 101192.21 |
| 债券利息收入 | 73239289.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6952949.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6952949.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1215910.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1671.17 |
| 减：二、费用 | 17663638.21 |
| 1.管理人报酬 | 5709478.35 |
| 2.托管费 | 1903159.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85325.0 |
| 5.利息支出 | 9832545.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9832545.69 |
| 6.其他费用 | 133129.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63862146.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63862146.19 |
| 一、收入： | 102663211.01 |
| 1.利息收入 | 120387761.95 |
| 存款利息收入 | 148075.91 |
| 债券利息收入 | 119970585.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17921371.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17921371.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191651.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5168.66 |
| 减：二、费用 | 23049498.19 |
| 1.管理人报酬 | 8764164.72 |
| 2.托管费 | 2921388.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 180841.64 |
| 5.利息支出 | 10924281.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10924281.67 |
| 6.其他费用 | 258821.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79613712.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79613712.82 |
| 一、收入： | 56188225.7 |
| 1.利息收入 | 52581407.83 |
| 存款利息收入 | 92808.84 |
| 债券利息收入 | 52253465.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26231703.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26231703.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22629345.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4459.27 |
| 减：二、费用 | 9288411.8 |
| 1.管理人报酬 | 3688368.57 |
| 2.托管费 | 1229456.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87272.5 |
| 5.利息支出 | 4168788.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4168788.31 |
| 6.其他费用 | 114526.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46899813.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46899813.9 |
