| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银高增长混合 | 2.8765 | 0.78% |
| 农银主题轮动混合A | 2.1212 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银日日鑫货币C | 0.3749 | 1.79% |
| 农银日日鑫货币A | 0.3616 | 1.74% |
| 农银货币B | 0.4393 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25278.78 | -- | -- | 22343.81 | 88.39% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12115.61 | -- | -- | 8415.93 | 69.46% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 18579.00 | -- | -- | 22715.71 | 122.27% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9213.58 | -- | -- | 12406.43 | 134.65% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 21393.18 | -- | -- | 2519.90 | 11.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8152.58 | -- | -- | 695.29 | 8.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10266.32 | -- | -- | -1792.14 | -17.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5618.82 | -- | -- | 2623.17 | 46.69% | -- | -- |
