申万菱信安泰广利63个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
116311137.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12716589572.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4360110235.88 |
| 应付证券清算款 |
44493.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1065115.61 |
| 应付托管费 |
355038.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293391.15 |
| 负债合计 |
4361868274.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990212638.74 |
| 所有者权益合计 |
8354721298.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
12716589572.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1236812.97 |
| 结算备付金 |
39179080.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12783418767.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4499081254.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1019570.74 |
| 应付托管费 |
339856.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178369.05 |
| 负债合计 |
4500619051.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990212638.74 |
| 所有者权益合计 |
8282799716.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
12783418767.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1359559.73 |
| 结算备付金 |
43786047.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12653560652.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4422999504.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1053629.39 |
| 应付托管费 |
351209.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373588.5 |
| 负债合计 |
4424777931.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990212638.74 |
| 所有者权益合计 |
8228782720.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
12653560652.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
994615.81 |
| 结算备付金 |
47982857.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12801169150.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4611246926.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1007856.11 |
| 应付托管费 |
335952.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276416.54 |
| 负债合计 |
4612867150.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990212638.74 |
| 所有者权益合计 |
8188301999.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
12801169150.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4062691.26 |
| 结算备付金 |
93312124.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142971246.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12474865334.9 |
| 资产总计 |
12715211396.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4594794381.13 |
| 应付证券清算款 |
190683.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1032533.98 |
| 应付托管费 |
344177.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1281058.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
4597927235.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990212638.74 |
| 所有者权益合计 |
8117284161.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12715211396.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12457206.33 |
| 结算备付金 |
67341405.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
282182290.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12479291504.0 |
| 资产总计 |
12841272406.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4767894625.65 |
| 应付证券清算款 |
56061.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
993511.87 |
| 应付托管费 |
331170.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1135245.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
4770598255.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990212638.74 |
| 所有者权益合计 |
8070674150.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
12841272406.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5577825.25 |
| 结算备付金 |
66056190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103924656.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8420675248.35 |
| 资产总计 |
8596233920.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
558798601.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1019478.82 |
| 应付托管费 |
339826.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
172920.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
560474448.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990212638.74 |
| 所有者权益合计 |
8035759472.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
8596233920.33 |
