名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.503 | 1.72% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4921 | 1.68% |
申万菱信收益宝货币A | 0.44 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 419839985.29 |
1.利息收入 | 419839985.29 |
存款利息收入 | 909836.13 |
债券利息收入 | 418929631.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 118116729.83 |
1.管理人报酬 | 12443643.34 |
2.托管费 | 4147881.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 101266942.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 101266942.83 |
6.其他费用 | 233400.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
301723255.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
301723255.46 |
一、收入: | 208094939.27 |
1.利息收入 | 208094939.27 |
存款利息收入 | 311842.23 |
债券利息收入 | 207782579.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58195392.14 |
1.管理人报酬 | 6130361.26 |
2.托管费 | 2043453.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49878062.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49878062.85 |
6.其他费用 | 115763.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149899547.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149899547.13 |
一、收入: | 420420508.01 |
1.利息收入 | 420420508.01 |
存款利息收入 | 1144616.0 |
债券利息收入 | 419262630.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 108781939.28 |
1.管理人报酬 | 12304086.72 |
2.托管费 | 4101362.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92143378.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92143378.26 |
6.其他费用 | 233303.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
311638568.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
311638568.73 |
一、收入: | 208783305.81 |
1.利息收入 | 208783305.81 |
存款利息收入 | 812950.99 |
债券利息收入 | 207957955.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57478648.47 |
1.管理人报酬 | 6059473.08 |
2.托管费 | 2019824.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49279221.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49279221.53 |
6.其他费用 | 115626.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151304657.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151304657.34 |
一、收入: | 411389037.1 |
1.利息收入 | 411389037.1 |
存款利息收入 | 1264199.17 |
债券利息收入 | 410124837.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 122118821.09 |
1.管理人报酬 | 12112286.49 |
2.托管费 | 4037428.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 90850.0 |
5.利息支出 | 105648319.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 105648319.15 |
6.其他费用 | 229936.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
289270216.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
289270216.01 |
一、收入: | 199134009.24 |
1.利息收入 | 199134009.24 |
存款利息收入 | 444188.39 |
债券利息收入 | 198689820.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56351460.58 |
1.管理人报酬 | 5987530.02 |
2.托管费 | 1995843.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 89500.0 |
5.利息支出 | 48166912.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48166912.04 |
6.其他费用 | 111675.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142782548.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142782548.66 |
一、收入: | 49349403.66 |
1.利息收入 | 49349403.66 |
存款利息收入 | 2172737.94 |
债券利息收入 | 37949898.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3802570.4 |
1.管理人报酬 | 2331054.26 |
2.托管费 | 777018.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 588898.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 588898.02 |
6.其他费用 | 105600.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45546833.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45546833.26 |