名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.503 | 1.72% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4921 | 1.68% |
申万菱信收益宝货币A | 0.44 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.01 |
2023 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.01 |
2023 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 0.012 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.015 |
2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.01 |
2021 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 0.0125 |
2021 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 0.0125 |
2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.0135 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |