汇添富稳健增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3469197.68元 |
| 本期利润 |
-15186125.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31949119.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
309446799.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4561833.97元 |
| 本期利润 |
-2053364.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52483781.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1595元 |
| 期末基金资产净值 |
381528284.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10487511.21元 |
| 本期利润 |
-25127382.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50786609.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
362720481.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5245724.46元 |
| 本期利润 |
-10302485.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71572217.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2043元 |
| 期末基金资产净值 |
421846193.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119224721.77元 |
| 本期利润 |
25497196.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86010504.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2269元 |
| 期末基金资产净值 |
465106084.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85443508.7元 |
| 本期利润 |
50397972.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128374405.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2833元 |
| 期末基金资产净值 |
581477494.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199388541.22元 |
| 本期利润 |
296826439.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123879808.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1725元 |
| 期末基金资产净值 |
855976073.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42238946.28元 |
| 本期利润 |
155384301.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25962767.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
1592786933.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
