名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14342409.39 |
1.利息收入 | 391213.13 |
存款利息收入 | 367243.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15925506.55 |
股票投资收益 | -15241632.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24858615.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6308523.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30718080.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58951.45 |
减:二、费用 | 19345255.96 |
1.管理人报酬 | 9884864.15 |
2.托管费 | 2269330.02 |
3.销售服务费 | 1466324.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5434451.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5434451.28 |
6.其他费用 | 246314.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33687665.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33687665.35 |
一、收入: | 7477219.24 |
1.利息收入 | 189223.55 |
存款利息收入 | 178244.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25714980.78 |
股票投资收益 | 8132583.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13446734.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4135662.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18476804.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49819.02 |
减:二、费用 | 9915281.62 |
1.管理人报酬 | 5514384.5 |
2.托管费 | 1378596.06 |
3.销售服务费 | 766003.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2108757.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2108757.72 |
6.其他费用 | 122930.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2438062.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2438062.38 |
一、收入: | -49449701.41 |
1.利息收入 | 362582.61 |
存款利息收入 | 362582.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8786251.72 |
股票投资收益 | -48551747.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31125279.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8640216.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41088660.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62627.94 |
减:二、费用 | 19842484.05 |
1.管理人报酬 | 11903349.95 |
2.托管费 | 2975837.41 |
3.销售服务费 | 1600855.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3059465.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3059465.71 |
6.其他费用 | 244964.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69292185.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69292185.46 |
一、收入: | -17376563.41 |
1.利息收入 | 181287.84 |
存款利息收入 | 181287.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3814624.87 |
股票投资收益 | -25923277.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16342889.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5765763.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13782039.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38813.09 |
减:二、费用 | 10192052.79 |
1.管理人报酬 | 6028745.02 |
2.托管费 | 1507186.24 |
3.销售服务费 | 823317.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1678262.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1678262.84 |
6.其他费用 | 121530.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27568616.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27568616.2 |
一、收入: | 95807154.26 |
1.利息收入 | 39441322.08 |
存款利息收入 | 517793.6 |
债券利息收入 | 38923528.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
302378402.76 |
股票投资收益 | 308762486.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9012637.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2628553.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-246387215.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
374644.6 |
减:二、费用 | 30912992.48 |
1.管理人报酬 | 15624212.42 |
2.托管费 | 3906053.06 |
3.销售服务费 | 2343654.96 |
4.交易费用 | 3011635.65 |
5.利息支出 | 5653448.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5653448.6 |
6.其他费用 | 267807.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64894161.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64894161.78 |
一、收入: | 148881807.23 |
1.利息收入 | 21470341.74 |
存款利息收入 | 242800.31 |
债券利息收入 | 21227541.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
206897708.79 |
股票投资收益 | 211838226.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6853737.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1913220.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79762050.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275807.27 |
减:二、费用 | 15730102.34 |
1.管理人报酬 | 8240618.04 |
2.托管费 | 2060154.47 |
3.销售服务费 | 1309494.37 |
4.交易费用 | 1677627.0 |
5.利息支出 | 2244013.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2244013.05 |
6.其他费用 | 136049.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133151704.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133151704.89 |
一、收入: | 862952678.06 |
1.利息收入 | 142856949.89 |
存款利息收入 | 14956217.77 |
债券利息收入 | 125853823.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
459288413.41 |
股票投资收益 | 438554627.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11167004.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9566780.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
256251896.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4555418.1 |
减:二、费用 | 106310085.63 |
1.管理人报酬 | 59275318.16 |
2.托管费 | 14818829.46 |
3.销售服务费 | 10351432.72 |
4.交易费用 | 10806000.29 |
5.利息支出 | 10363392.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10363392.23 |
6.其他费用 | 292882.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
756642592.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
756642592.43 |
一、收入: | 478495465.54 |
1.利息收入 | 105611480.59 |
存款利息收入 | 14446872.31 |
债券利息收入 | 89117700.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82030823.65 |
股票投资收益 | 51795774.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21493370.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8741678.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
286833281.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4019880.09 |
减:二、费用 | 79129020.02 |
1.管理人报酬 | 45392991.6 |
2.托管费 | 11348247.89 |
3.销售服务费 | 8071386.62 |
4.交易费用 | 8184127.08 |
5.利息支出 | 5707885.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5707885.67 |
6.其他费用 | 147054.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
399366445.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
399366445.52 |