| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1434.24 | -1524.16 | 106.27% | 2485.86 | -173.32% | 630.85 | -43.99% |
| 2023-06-30 | 747.72 | 813.26 | 108.76% | 1344.67 | 179.84% | 413.57 | 55.31% |
| 2022-12-31 | -4944.97 | -4855.17 | 98.18% | 3112.53 | -62.94% | 864.02 | -17.47% |
| 2022-06-30 | -1737.66 | -2592.33 | 149.19% | 1634.29 | -94.05% | 576.58 | -33.18% |
| 2021-12-31 | 9580.72 | 30876.25 | 322.27% | -901.26 | -9.41% | 262.86 | 2.74% |
| 2021-06-30 | 14888.18 | 21183.82 | 142.29% | -685.37 | -4.60% | 191.32 | 1.29% |
| 2020-12-31 | 86295.27 | 43855.46 | 50.82% | 1116.70 | 1.29% | 956.68 | 1.11% |
| 2020-06-30 | 47849.55 | 5179.58 | 10.82% | 2149.34 | 4.49% | 874.17 | 1.83% |
