名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1934.53 | 988.49 | 51.10% | 226.93 | 11.73% | -- | -- | 146.63 | 7.58% |
2023-06-30 | 991.53 | 551.44 | 55.62% | 137.86 | 13.90% | -- | -- | 76.60 | 7.73% |
2022-12-31 | 1984.25 | 1190.33 | 59.99% | 297.58 | 15.00% | -- | -- | 160.09 | 8.07% |
2022-06-30 | 1019.21 | 602.87 | 59.15% | 150.72 | 14.79% | -- | -- | 82.33 | 8.08% |
2021-12-31 | 3091.30 | 1562.42 | 50.54% | 390.61 | 12.64% | 301.16 | 9.74% | 234.37 | 7.58% |
2021-06-30 | 1573.01 | 824.06 | 52.39% | 206.02 | 13.10% | 167.76 | 10.67% | 130.95 | 8.32% |
2020-12-31 | 10631.01 | 5927.53 | 55.76% | 1481.88 | 13.94% | 1080.60 | 10.16% | 1035.14 | 9.74% |
2020-06-30 | 7912.90 | 4539.30 | 57.37% | 1134.82 | 14.34% | 818.41 | 10.34% | 807.14 | 10.20% |