名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 727675110.85 |
1.利息收入 | 1191899.4 |
存款利息收入 | 1068452.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
608944937.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 576218475.7 |
资产支持证券投资收益 | 32726461.7 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110744758.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6793515.47 |
减:二、费用 | 123200066.21 |
1.管理人报酬 | 52387959.08 |
2.托管费 | 15522358.31 |
3.销售服务费 | 12038333.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40943437.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40943437.4 |
6.其他费用 | 356225.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
604475044.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
604475044.64 |
一、收入: | 411110087.25 |
1.利息收入 | 328144.81 |
存款利息收入 | 204698.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
292147341.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 274607298.03 |
资产支持证券投资收益 | 17540043.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115039050.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3595551.22 |
减:二、费用 | 58242498.77 |
1.管理人报酬 | 25489748.38 |
2.托管费 | 7552518.05 |
3.销售服务费 | 5594101.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18477684.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18477684.85 |
6.其他费用 | 179947.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
352867588.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
352867588.48 |
一、收入: | 522831486.63 |
1.利息收入 | 263226.13 |
存款利息收入 | 170200.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
593495745.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 571839988.27 |
资产支持证券投资收益 | 21655756.89 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77760558.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6833073.92 |
减:二、费用 | 126726139.69 |
1.管理人报酬 | 56881735.82 |
2.托管费 | 16853847.71 |
3.销售服务费 | 14795824.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36064003.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36064003.75 |
6.其他费用 | 349474.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
396105346.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
396105346.94 |
一、收入: | 285777321.64 |
1.利息收入 | 130171.38 |
存款利息收入 | 108607.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
256666558.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 250870541.82 |
资产支持证券投资收益 | 5796017.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25313844.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3666746.62 |
减:二、费用 | 51270253.79 |
1.管理人报酬 | 23759829.57 |
2.托管费 | 7039949.47 |
3.销售服务费 | 6645117.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12899676.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12899676.71 |
6.其他费用 | 165752.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
234507067.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
234507067.85 |
一、收入: | 128610449.05 |
1.利息收入 | 117691510.31 |
存款利息收入 | 80079.24 |
债券利息收入 | 117211122.3 |
资产支持证券利息收入 | 176386.92 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5436998.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5436998.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14487809.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1868128.01 |
减:二、费用 | 22355124.96 |
1.管理人报酬 | 7901864.37 |
2.托管费 | 2341293.04 |
3.销售服务费 | 2484400.11 |
4.交易费用 | 97520.24 |
5.利息支出 | 8876846.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8876846.01 |
6.其他费用 | 309631.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106255324.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106255324.09 |
一、收入: | 43536380.33 |
1.利息收入 | 41439812.15 |
存款利息收入 | 33906.46 |
债券利息收入 | 41198939.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2236716.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2236716.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3150043.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1183240.54 |
减:二、费用 | 8317822.82 |
1.管理人报酬 | 2630448.38 |
2.托管费 | 779392.06 |
3.销售服务费 | 875519.04 |
4.交易费用 | 33525.0 |
5.利息支出 | 3722719.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3722719.48 |
6.其他费用 | 148952.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35218557.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35218557.51 |
一、收入: | 42616538.06 |
1.利息收入 | 48991777.45 |
存款利息收入 | 89951.61 |
债券利息收入 | 48589230.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2506736.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2506736.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4673296.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
804793.6 |
减:二、费用 | 11550983.4 |
1.管理人报酬 | 4007287.42 |
2.托管费 | 1187344.39 |
3.销售服务费 | 965235.7 |
4.交易费用 | 81943.47 |
5.利息支出 | 4886466.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4886466.65 |
6.其他费用 | 286974.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31065554.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31065554.66 |
一、收入: | 10711794.29 |
1.利息收入 | 15537160.76 |
存款利息收入 | 63344.56 |
债券利息收入 | 15208225.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1868240.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1868240.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3225900.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268774.43 |
减:二、费用 | 3596282.25 |
1.管理人报酬 | 1307483.85 |
2.托管费 | 387402.63 |
3.销售服务费 | 196021.94 |
4.交易费用 | 44963.75 |
5.利息支出 | 1475856.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1475856.1 |
6.其他费用 | 148983.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7115512.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7115512.04 |