华富人工智能ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-537770.42元 |
| 本期利润 |
-12409134.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51532571.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2926元 |
| 期末基金资产净值 |
124572061.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517321.88元 |
| 本期利润 |
12960162.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16130980.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
112556766.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1404164.09元 |
| 本期利润 |
-7765302.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18893959.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3491元 |
| 期末基金资产净值 |
35225984.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25339.27元 |
| 本期利润 |
-1561197.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12981756.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
40449981.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154622.14元 |
| 本期利润 |
1190573.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48265.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
13057413.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216308.93元 |
| 本期利润 |
1299489.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148058.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
17004820.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62646.65元 |
| 本期利润 |
-2238550.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-772707.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
20005111.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36286.13元 |
| 本期利润 |
132030.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4851.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
6703555.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
