| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.11% | -- | 7.41% | 14397.60 |
| 2024-03-31 | 0.09% | -- | 7.75% | 16265.47 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.79% | 12457.21 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 6.24% | 12171.95 |
| 2023-06-30 | 0.19% | -- | 8.81% | 11255.68 |
| 2023-03-31 | 0.56% | -- | 8.06% | 9034.59 |
| 2022-12-31 | 0.37% | -- | 6.04% | 3522.60 |
| 2022-09-30 | 0.34% | -- | 5.83% | 3770.69 |
| 2022-06-30 | 0.4% | -- | 8.74% | 4045.00 |
| 2022-03-31 | 0.2% | -- | 7.12% | 1285.77 |
| 2021-12-31 | 0.2% | -- | 5.56% | 1305.74 |
| 2021-09-30 | 0.19% | -- | 5.37% | 1633.45 |
| 2021-06-30 | 0.2% | -- | 7.91% | 1700.48 |
| 2021-03-31 | 0.15% | -- | 5.74% | 1755.47 |
| 2020-12-31 | 0.18% | -- | 6.08% | 2000.51 |
| 2020-09-30 | 0.23% | -- | 5.97% | 1806.86 |
| 2020-06-30 | 1.7% | -- | 29.31% | 670.36 |
