华富人工智能ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
72615.03 |
| 存出保证金 |
22625.77 |
| 交易性金融资产 |
224283296.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
224283296.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2614406.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240754590.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1604415.97 |
| 应付管理人报酬 |
5671.67 |
| 应付托管费 |
1134.36 |
| 应付销售服务费 |
31028.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108279.03 |
| 负债合计 |
1750529.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336082257.13 |
| 所有者权益合计 |
239004060.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
240754590.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18268986.79 |
| 结算备付金 |
94130.04 |
| 存出保证金 |
25652.67 |
| 交易性金融资产 |
195198298.68 |
| 股票投资 |
392160.0 |
| 基金投资 |
194806138.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
569318.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8208439.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222364826.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8958300.07 |
| 应付赎回款 |
4809664.59 |
| 应付管理人报酬 |
4577.87 |
| 应付托管费 |
915.54 |
| 应付销售服务费 |
28933.73 |
| 应付税费 |
8627.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77657.81 |
| 负债合计 |
13888676.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237302319.54 |
| 所有者权益合计 |
208476149.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
222364826.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3951700.72 |
| 结算备付金 |
11579.39 |
| 存出保证金 |
6294.34 |
| 交易性金融资产 |
62268356.02 |
| 股票投资 |
241054.45 |
| 基金投资 |
62027301.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126005.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66363935.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
615959.62 |
| 应付管理人报酬 |
1683.61 |
| 应付托管费 |
336.68 |
| 应付销售服务费 |
9288.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
737268.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100447460.83 |
| 所有者权益合计 |
65626666.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
66363935.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6301504.69 |
| 结算备付金 |
97804.89 |
| 存出保证金 |
6776.51 |
| 交易性金融资产 |
67750620.91 |
| 股票投资 |
296053.0 |
| 基金投资 |
67454567.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56419.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1004016.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75217142.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61337.18 |
| 应付赎回款 |
1820058.3 |
| 应付管理人报酬 |
1992.85 |
| 应付托管费 |
398.58 |
| 应付销售服务费 |
7830.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76603.98 |
| 负债合计 |
1968221.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96470547.41 |
| 所有者权益合计 |
73248921.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
75217142.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3019009.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10709.03 |
| 交易性金融资产 |
51566639.58 |
| 股票投资 |
109948.7 |
| 基金投资 |
51456690.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
347.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34745.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54631450.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
272301.69 |
| 应付管理人报酬 |
1265.72 |
| 应付托管费 |
253.14 |
| 应付销售服务费 |
3383.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
347204.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53520402.23 |
| 所有者权益合计 |
54284246.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
54631450.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4216423.78 |
| 结算备付金 |
60828.73 |
| 存出保证金 |
4770.81 |
| 交易性金融资产 |
51344243.0 |
| 股票投资 |
109115.0 |
| 基金投资 |
51235128.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299636.51 |
| 应收利息 |
354.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160169.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56086427.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1951492.7 |
| 应付管理人报酬 |
1265.76 |
| 应付托管费 |
253.11 |
| 应付销售服务费 |
4408.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34712.18 |
| 负债合计 |
1993816.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52133235.3 |
| 所有者权益合计 |
54092611.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
56086427.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3022382.68 |
| 结算备付金 |
4925.51 |
| 存出保证金 |
19986.56 |
| 交易性金融资产 |
46456120.0 |
| 股票投资 |
88570.0 |
| 基金投资 |
46367550.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
346.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1122836.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50626597.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110853.48 |
| 应付赎回款 |
626642.64 |
| 应付管理人报酬 |
1221.07 |
| 应付托管费 |
244.18 |
| 应付销售服务费 |
4759.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
854060.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51629485.97 |
| 所有者权益合计 |
49772537.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
50626597.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4361361.68 |
| 结算备付金 |
4011111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22182222.0 |
| 股票投资 |
486122.0 |
| 基金投资 |
21696100.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2156401.28 |
| 应收利息 |
2272.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1770335.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34483703.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5489398.2 |
| 应付赎回款 |
344078.72 |
| 应付管理人报酬 |
15099.16 |
| 应付托管费 |
3019.82 |
| 应付销售服务费 |
1187.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62449.88 |
| 负债合计 |
5920815.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28030083.35 |
| 所有者权益合计 |
28562887.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
34483703.35 |
