| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47.58 | 5.55 | 11.66% | 1.11 | 2.33% | -- | -- | 30.02 | 63.09% |
| 2023-06-30 | 20.31 | 2.20 | 10.81% | 0.44 | 2.16% | -- | -- | 12.19 | 60.02% |
| 2022-12-31 | 22.10 | 2.01 | 9.11% | 0.40 | 1.82% | -- | -- | 8.38 | 37.90% |
| 2022-06-30 | 9.07 | 0.86 | 9.50% | 0.17 | 1.90% | -- | -- | 2.45 | 27.01% |
| 2021-12-31 | 15.67 | 1.50 | 9.58% | 0.30 | 1.92% | 1.51 | 9.64% | 5.01 | 31.99% |
| 2021-06-30 | 7.59 | 0.69 | 9.14% | 0.14 | 1.83% | 0.34 | 4.42% | 2.81 | 37.00% |
| 2020-12-31 | 31.10 | 11.67 | 37.53% | 2.33 | 7.51% | 1.75 | 5.63% | 3.78 | 12.15% |
| 2020-06-30 | 20.90 | 10.82 | 51.76% | 2.16 | 10.35% | 0.62 | 2.95% | 0.88 | 4.21% |
