名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -427325.66元 |
本期利润 | -10739743.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0986元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.55% |
本期基金份额净值增长率 | 9.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45545624.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2847元 |
期末基金资产净值 | 114431999.14元 |
期末基金份额净值 | 0.7153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 407705.08元 |
本期利润 | 12337879.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1748元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.72% |
本期基金份额净值增长率 | 34.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12695189.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1169元 |
期末基金资产净值 | 95919382.26元 |
期末基金份额净值 | 0.8831元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1113903.86元 |
本期利润 | -15156299.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3474元 |
本期加权平均净值利润率 | -47.0% |
本期基金份额净值增长率 | -35.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15926834.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3438元 |
期末基金资产净值 | 30400681.74元 |
期末基金份额净值 | 0.6562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22330.22元 |
本期利润 | -10427472.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2509元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.26% |
本期基金份额净值增长率 | -24.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10239868.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2379元 |
期末基金资产净值 | 32798940.38元 |
期末基金份额净值 | 0.7621元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -136931.71元 |
本期利润 | 4225402.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1319元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.58% |
本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54737.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
期末基金资产净值 | 41226832.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -307413.47元 |
本期利润 | 3113479.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.098元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.31% |
本期基金份额净值增长率 | 7.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -194808.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
期末基金资产净值 | 37087790.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0388元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 311017.54元 |
本期利润 | -1092788.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.33% |
本期基金份额净值增长率 | -3.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1084241.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0351元 |
期末基金资产净值 | 29767425.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9649元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 249211.48元 |
本期利润 | 612302.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29010.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
期末基金资产净值 | 21859332.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0192元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.92% |