名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 72615.03 |
存出保证金 | 22625.77 |
交易性金融资产 | 224283296.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 224283296.1 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2614406.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 240754590.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1604415.97 |
应付管理人报酬 | 5671.67 |
应付托管费 | 1134.36 |
应付销售服务费 | 31028.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108279.03 |
负债合计 | 1750529.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 336082257.13 |
所有者权益合计 | 239004060.86 |
负债和所有者权益合计 | 240754590.48 |
资产: | |
银行存款 | 18268986.79 |
结算备付金 | 94130.04 |
存出保证金 | 25652.67 |
交易性金融资产 | 195198298.68 |
股票投资 | 392160.0 |
基金投资 | 194806138.68 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 569318.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8208439.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222364826.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8958300.07 |
应付赎回款 | 4809664.59 |
应付管理人报酬 | 4577.87 |
应付托管费 | 915.54 |
应付销售服务费 | 28933.73 |
应付税费 | 8627.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77657.81 |
负债合计 | 13888676.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 237302319.54 |
所有者权益合计 | 208476149.25 |
负债和所有者权益合计 | 222364826.15 |
资产: | |
银行存款 | 3951700.72 |
结算备付金 | 11579.39 |
存出保证金 | 6294.34 |
交易性金融资产 | 62268356.02 |
股票投资 | 241054.45 |
基金投资 | 62027301.57 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 126005.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66363935.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 615959.62 |
应付管理人报酬 | 1683.61 |
应付托管费 | 336.68 |
应付销售服务费 | 9288.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 737268.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100447460.83 |
所有者权益合计 | 65626666.7 |
负债和所有者权益合计 | 66363935.54 |
资产: | |
银行存款 | 6301504.69 |
结算备付金 | 97804.89 |
存出保证金 | 6776.51 |
交易性金融资产 | 67750620.91 |
股票投资 | 296053.0 |
基金投资 | 67454567.91 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 56419.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1004016.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75217142.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 61337.18 |
应付赎回款 | 1820058.3 |
应付管理人报酬 | 1992.85 |
应付托管费 | 398.58 |
应付销售服务费 | 7830.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76603.98 |
负债合计 | 1968221.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96470547.41 |
所有者权益合计 | 73248921.48 |
负债和所有者权益合计 | 75217142.55 |
资产: | |
银行存款 | 3019009.18 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 10709.03 |
交易性金融资产 | 51566639.58 |
股票投资 | 109948.7 |
基金投资 | 51456690.88 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 347.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34745.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54631450.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 272301.69 |
应付管理人报酬 | 1265.72 |
应付托管费 | 253.14 |
应付销售服务费 | 3383.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70000.0 |
负债合计 | 347204.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53520402.23 |
所有者权益合计 | 54284246.57 |
负债和所有者权益合计 | 54631450.66 |
资产: | |
银行存款 | 4216423.78 |
结算备付金 | 60828.73 |
存出保证金 | 4770.81 |
交易性金融资产 | 51344243.0 |
股票投资 | 109115.0 |
基金投资 | 51235128.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 299636.51 |
应收利息 | 354.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 160169.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56086427.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1951492.7 |
应付管理人报酬 | 1265.76 |
应付托管费 | 253.11 |
应付销售服务费 | 4408.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34712.18 |
负债合计 | 1993816.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52133235.3 |
所有者权益合计 | 54092611.3 |
负债和所有者权益合计 | 56086427.34 |
资产: | |
银行存款 | 3022382.68 |
结算备付金 | 4925.51 |
存出保证金 | 19986.56 |
交易性金融资产 | 46456120.0 |
股票投资 | 88570.0 |
基金投资 | 46367550.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 346.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1122836.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50626597.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 110853.48 |
应付赎回款 | 626642.64 |
应付管理人报酬 | 1221.07 |
应付托管费 | 244.18 |
应付销售服务费 | 4759.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 854060.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51629485.97 |
所有者权益合计 | 49772537.09 |
负债和所有者权益合计 | 50626597.62 |
资产: | |
银行存款 | 4361361.68 |
结算备付金 | 4011111.11 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 22182222.0 |
股票投资 | 486122.0 |
基金投资 | 21696100.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2156401.28 |
应收利息 | 2272.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1770335.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 34483703.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5489398.2 |
应付赎回款 | 344078.72 |
应付管理人报酬 | 15099.16 |
应付托管费 | 3019.82 |
应付销售服务费 | 1187.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62449.88 |
负债合计 | 5920815.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28030083.35 |
所有者权益合计 | 28562887.96 |
负债和所有者权益合计 | 34483703.35 |