]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11166882669.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3043455578.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1033035.6 |
| 应付托管费 | 344345.21 |
| 应付销售服务费 | 140.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311267.24 |
| 负债合计 | 3045144367.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7998803275.03 |
| 所有者权益合计 | 8121738302.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 11166882669.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1305152.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11152598522.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3066929213.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 995580.77 |
| 应付托管费 | 331860.25 |
| 应付销售服务费 | 136.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238860.98 |
| 负债合计 | 3068495651.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7998803057.92 |
| 所有者权益合计 | 8084102871.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 11152598522.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3796217.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 995852483.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7536731579.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300137837.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 920677.78 |
| 应付托管费 | 306892.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245720.21 |
| 负债合计 | 301611128.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6899997205.68 |
| 所有者权益合计 | 7235120451.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 7536731579.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1382164.3 |
| 结算备付金 | 3171779.83 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9850110980.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2728732369.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 876782.3 |
| 应付托管费 | 292260.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226038.68 |
| 负债合计 | 2730127451.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6899997205.68 |
| 所有者权益合计 | 7119983528.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 9850110980.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1882562.92 |
| 结算备付金 | 1373935.65 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 169047251.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9812762600.14 |
| 资产总计 | 9985066350.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2760064446.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 918858.79 |
| 应付托管费 | 306286.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1876685.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 2763420954.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6899997201.42 |
| 所有者权益合计 | 7221645395.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 9985066350.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1391298.65 |
| 结算备付金 | 1147943.87 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 187196080.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9838998438.57 |
| 资产总计 | 10028733761.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2852994307.0 |
| 应付证券清算款 | 30797.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 883386.19 |
| 应付托管费 | 294462.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1366708.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218260.15 |
| 负债合计 | 2855878863.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6899997200.62 |
| 所有者权益合计 | 7172854897.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 10028733761.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5197686.12 |
| 结算备付金 | 1905849.84 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 159123087.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9385471266.52 |
| 资产总计 | 9551697889.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2410165279.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 905765.89 |
| 应付托管费 | 301921.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 724406.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 2412404435.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6899997200.02 |
| 所有者权益合计 | 7139293454.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 9551697889.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2218714.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 167103951.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8799482618.33 |
| 资产总计 | 8968805284.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1943070765.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 862682.47 |
| 应付托管费 | 287560.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 476037.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98507.6 |
| 负债合计 | 1944971075.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6899997200.02 |
| 所有者权益合计 | 7023834208.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 8968805284.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 657413.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 784003736.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70655431.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6074431693.18 |
| 资产总计 | 6929748274.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1175527.86 |
| 应付托管费 | 293881.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153000.0 |
| 负债合计 | 1702826.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6899997200.02 |
| 所有者权益合计 | 6928045447.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 6929748274.07 |
