| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 211928837.45元 |
| 本期利润 | 211928837.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122931332.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 8121406035.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94309574.72元 |
| 本期利润 | 94309574.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85296816.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 8083771501.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221120925.15元 |
| 本期利润 | 221120925.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335123237.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 7235120343.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105984004.68元 |
| 本期利润 | 105984004.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219986317.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 7119983422.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220351880.06元 |
| 本期利润 | 220351880.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321648187.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 7221645288.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102561413.34元 |
| 本期利润 | 102561413.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272857691.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 7172854792.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 211248002.6元 |
| 本期利润 | 211248002.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239296249.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 7139293349.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95788759.62元 |
| 本期利润 | 95788759.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123837006.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 7023834106.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28048246.68元 |
| 本期利润 | 28048246.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28048246.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 6928045346.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.41% |
