| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 135.88% | 0.0% | 818583.90 |
| 2024-03-31 | -- | 135.7% | 0.02% | 817233.12 |
| 2023-12-31 | -- | 137.46% | 0.03% | 812140.60 |
| 2023-09-30 | -- | 139.3% | 0.02% | 805708.70 |
| 2023-06-30 | -- | 137.94% | 0.02% | 808377.15 |
| 2023-03-31 | -- | 138.42% | 0.15% | 803142.09 |
| 2022-12-31 | -- | 90.35% | 0.05% | 723512.03 |
| 2022-09-30 | -- | 104.07% | 0.03% | 718549.20 |
| 2022-06-30 | -- | 138.28% | 0.06% | 711998.34 |
| 2022-03-31 | -- | 138.41% | 0.08% | 713920.37 |
| 2021-12-31 | -- | 135.88% | 0.05% | 722164.53 |
| 2021-09-30 | -- | 137.08% | 0.08% | 716789.70 |
| 2021-06-30 | -- | 137.17% | 0.04% | 717285.48 |
| 2021-03-31 | -- | 136.94% | 0.09% | 719454.20 |
| 2020-12-31 | -- | 131.46% | 0.1% | 713929.33 |
| 2020-09-30 | -- | 129.33% | 0.05% | 708598.87 |
| 2020-06-30 | -- | 125.28% | 0.03% | 702383.41 |
| 2020-03-31 | -- | 98.29% | 0.04% | 697881.69 |
| 2019-12-31 | -- | 87.68% | 0.01% | 692804.53 |
