| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4464258.56元 |
| 本期利润 | 5801232.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18972860.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 620735492.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 463128.71元 |
| 本期利润 | 767531.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2154728.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 63441899.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18625968.28元 |
| 本期利润 | 11170156.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3449334.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 108782729.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13513984.12元 |
| 本期利润 | 8398638.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6699763.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 335604130.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14864550.61元 |
| 本期利润 | 27338518.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3666275.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 670918264.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1326981.48元 |
| 本期利润 | 8684375.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3060932.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 593176724.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121413022.94元 |
| 本期利润 | 117023461.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15351743.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 1381992627.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118286060.73元 |
| 本期利润 | 107988369.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13625819.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 1463734539.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
