名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6863849.77 |
1.利息收入 | 255154.55 |
存款利息收入 | 6752.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5215596.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5215596.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1347804.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45293.97 |
减:二、费用 | 1030657.17 |
1.管理人报酬 | 360926.66 |
2.托管费 | 120308.92 |
3.销售服务费 | 2222.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 162771.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 162771.83 |
6.其他费用 | 384427.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5833192.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5833192.6 |
一、收入: | 1117989.28 |
1.利息收入 | 4676.64 |
存款利息收入 | 2231.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
797837.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 797837.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
315230.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244.78 |
减:二、费用 | 324852.56 |
1.管理人报酬 | 56932.65 |
2.托管费 | 18977.56 |
3.销售服务费 | 1865.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45762.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45762.56 |
6.其他费用 | 201314.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
793136.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
793136.72 |
一、收入: | 13398652.95 |
1.利息收入 | 26612.51 |
存款利息收入 | 13860.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21089153.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21089153.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7794752.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77639.08 |
减:二、费用 | 2280761.0 |
1.管理人报酬 | 600163.02 |
2.托管费 | 200054.33 |
3.销售服务费 | 6431.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1066537.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1066537.46 |
6.其他费用 | 407574.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11117891.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11117891.95 |
一、收入: | 10219857.31 |
1.利息收入 | 10896.1 |
存款利息收入 | 7016.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15367558.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15367558.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5161522.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2925.53 |
减:二、费用 | 1750159.13 |
1.管理人报酬 | 478430.77 |
2.托管费 | 159476.98 |
3.销售服务费 | 2793.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 894178.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 894178.54 |
6.其他费用 | 215279.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8469698.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8469698.18 |
一、收入: | 32554433.2 |
1.利息收入 | 29701499.8 |
存款利息收入 | 55341.58 |
债券利息收入 | 29388081.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9733646.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9733646.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12564169.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22410.4 |
减:二、费用 | 4971545.97 |
1.管理人报酬 | 1148593.95 |
2.托管费 | 382864.69 |
3.销售服务费 | 4597.16 |
4.交易费用 | 18942.5 |
5.利息支出 | 2980861.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2980861.93 |
6.其他费用 | 435685.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27582887.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27582887.23 |
一、收入: | 11908490.55 |
1.利息收入 | 17685011.79 |
存款利息收入 | 43634.37 |
债券利息收入 | 17383300.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13174224.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13174224.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7397237.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
465.76 |
减:二、费用 | 3157569.49 |
1.管理人报酬 | 638601.42 |
2.托管费 | 212867.17 |
3.销售服务费 | 1329.13 |
4.交易费用 | 12492.5 |
5.利息支出 | 2061441.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2061441.15 |
6.其他费用 | 230838.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8750921.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8750921.06 |
一、收入: | 129302744.6 |
1.利息收入 | 92587420.68 |
存款利息收入 | 10110237.27 |
债券利息收入 | 76279243.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41207103.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41207103.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4496130.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4351.03 |
减:二、费用 | 12319898.54 |
1.管理人报酬 | 3711689.51 |
2.托管费 | 1237229.82 |
3.销售服务费 | 861.96 |
4.交易费用 | 69530.42 |
5.利息支出 | 6644830.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6644830.8 |
6.其他费用 | 655756.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116982846.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116982846.06 |
一、收入: | 116248004.95 |
1.利息收入 | 68555955.67 |
存款利息收入 | 10063201.6 |
债券利息收入 | 53421051.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58087836.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58087836.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10399385.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3598.44 |
减:二、费用 | 8296483.79 |
1.管理人报酬 | 2881317.47 |
2.托管费 | 960439.13 |
3.销售服务费 | 688.84 |
4.交易费用 | 53255.42 |
5.利息支出 | 3977623.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3977623.64 |
6.其他费用 | 423159.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107951521.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107951521.16 |