名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 103.07 | 36.09 | 35.02% | 12.03 | 11.67% | -- | -- | 0.22 | 0.22% |
2023-06-30 | 32.49 | 5.69 | 17.53% | 1.90 | 5.84% | -- | -- | 0.19 | 0.57% |
2022-12-31 | 228.08 | 60.02 | 26.31% | 20.01 | 8.77% | -- | -- | 0.64 | 0.28% |
2022-06-30 | 175.02 | 47.84 | 27.34% | 15.95 | 9.11% | -- | -- | 0.28 | 0.16% |
2021-12-31 | 497.15 | 114.86 | 23.10% | 38.29 | 7.70% | 1.89 | 0.38% | 0.46 | 0.09% |
2021-06-30 | 315.76 | 63.86 | 20.22% | 21.29 | 6.74% | 1.25 | 0.40% | 0.13 | 0.04% |
2020-12-31 | 1231.99 | 371.17 | 30.13% | 123.72 | 10.04% | 6.95 | 0.56% | 0.09 | 0.01% |
2020-06-30 | 829.65 | 288.13 | 34.73% | 96.04 | 11.58% | 5.33 | 0.64% | 0.07 | 0.01% |