前海联合淳丰87个月定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337003355.84元 |
| 本期利润 |
337003355.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137367677.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
8127374296.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168496005.82元 |
| 本期利润 |
168496005.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208560526.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
8198567145.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353570089.59元 |
| 本期利润 |
353570089.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270176710.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
8260183329.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170010733.88元 |
| 本期利润 |
170010733.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342297566.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
8332304185.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325271439.46元 |
| 本期利润 |
325271439.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172286832.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
8162293451.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159604851.74元 |
| 本期利润 |
159604851.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262300456.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
8252307075.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102695604.98元 |
| 本期利润 |
102695604.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102695604.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
8092702223.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
