前海联合淳丰87个月定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
188461021.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
443725.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14196833300.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6067696309.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1047562.6 |
| 应付托管费 |
349187.52 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363856.79 |
| 负债合计 |
6069456916.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990008683.01 |
| 所有者权益合计 |
8127376383.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
14196833300.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2453541.64 |
| 结算备付金 |
234904804.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14283696236.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6081923174.59 |
| 应付证券清算款 |
1550355.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1031986.54 |
| 应付托管费 |
343995.52 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277471.6 |
| 负债合计 |
6085126984.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990008682.86 |
| 所有者权益合计 |
8198569252.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
14283696236.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
930392.33 |
| 结算备付金 |
249379122.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14257929241.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5995591613.18 |
| 应付证券清算款 |
426887.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1050569.33 |
| 应付托管费 |
350189.78 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324525.9 |
| 负债合计 |
5997743786.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990008682.86 |
| 所有者权益合计 |
8260185454.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
14257929241.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1117098.9 |
| 结算备付金 |
243876886.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14292907660.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5958975011.87 |
| 应付证券清算款 |
5952.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1025376.29 |
| 应付托管费 |
341792.09 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253196.26 |
| 负债合计 |
5960601329.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990008682.86 |
| 所有者权益合计 |
8332306331.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
14292907660.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1098304.41 |
| 结算备付金 |
141961523.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249653301.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13759739759.5 |
| 资产总计 |
14152452888.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5986753449.7 |
| 应付证券清算款 |
52402.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1038130.46 |
| 应付托管费 |
346043.49 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1649000.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185800.0 |
| 负债合计 |
5990157333.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990008682.86 |
| 所有者权益合计 |
8162295555.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14152452888.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865279.33 |
| 结算备付金 |
122446004.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10074.6 |
| 应收利息 |
289144174.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13760507102.1 |
| 资产总计 |
14172972635.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5917703860.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1015702.16 |
| 应付托管费 |
338567.39 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1358147.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110183.76 |
| 负债合计 |
5920663431.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990008682.86 |
| 所有者权益合计 |
8252309204.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
14172972635.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1022067.09 |
| 结算备付金 |
156558568.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
239176941.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12944812155.4 |
| 资产总计 |
13341569732.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5245842423.16 |
| 应付证券清算款 |
187886.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026393.01 |
| 应付托管费 |
342131.02 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1174330.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143500.0 |
| 负债合计 |
5248865419.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990008682.86 |
| 所有者权益合计 |
8092704313.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
13341569732.2 |
