| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 487980082.12 |
| 1.利息收入 | 487980082.12 |
| 存款利息收入 | 3649857.23 |
| 债券利息收入 | 484329938.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 150976643.31 |
| 1.管理人报酬 | 12438477.04 |
| 2.托管费 | 4146158.97 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134121396.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134121396.9 |
| 6.其他费用 | 235237.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337003438.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337003438.81 |
| 一、收入： | 242131099.0 |
| 1.利息收入 | 242131099.0 |
| 存款利息收入 | 1953684.56 |
| 债券利息收入 | 240177414.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73635051.58 |
| 1.管理人报酬 | 6190488.0 |
| 2.托管费 | 2063495.93 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65268733.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65268733.92 |
| 6.其他费用 | 111082.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168496047.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168496047.42 |
| 一、收入： | 487621994.73 |
| 1.利息收入 | 487621994.73 |
| 存款利息收入 | 3254508.11 |
| 债券利息收入 | 484367486.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 134051817.88 |
| 1.管理人报酬 | 12402133.53 |
| 2.托管费 | 4134044.49 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117138967.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117138967.0 |
| 6.其他费用 | 222738.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353570176.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353570176.85 |
| 一、收入： | 241522442.38 |
| 1.利息收入 | 241522442.38 |
| 存款利息收入 | 1323842.97 |
| 债券利息收入 | 240198599.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71511666.67 |
| 1.管理人报酬 | 6131766.37 |
| 2.托管费 | 2043922.12 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63070145.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63070145.66 |
| 6.其他费用 | 110816.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170010775.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170010775.71 |
| 一、收入： | 481232300.51 |
| 1.利息收入 | 481232300.51 |
| 存款利息收入 | 2082506.19 |
| 债券利息收入 | 479149794.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155960780.74 |
| 1.管理人报酬 | 12262252.29 |
| 2.托管费 | 4087417.44 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 40518.03 |
| 5.利息支出 | 139364847.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139364847.75 |
| 6.其他费用 | 205741.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325271519.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325271519.77 |
| 一、收入： | 235940801.45 |
| 1.利息收入 | 235940801.45 |
| 存款利息收入 | 981563.96 |
| 债券利息收入 | 234959237.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76335910.26 |
| 1.管理人报酬 | 6077015.07 |
| 2.托管费 | 2025671.7 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 40518.03 |
| 5.利息支出 | 68085269.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68085269.47 |
| 6.其他费用 | 107434.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159604891.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159604891.19 |
| 一、收入： | 145535018.5 |
| 1.利息收入 | 145535018.5 |
| 存款利息收入 | 984159.48 |
| 债券利息收入 | 139972130.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42839388.24 |
| 1.管理人报酬 | 4183731.82 |
| 2.托管费 | 1394577.26 |
| 3.销售服务费 | 1.27 |
| 4.交易费用 | 77000.0 |
| 5.利息支出 | 37036033.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37036033.75 |
| 6.其他费用 | 148044.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102695630.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102695630.26 |
