名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.09% | 0.42% | 1.10% | 2.16% | 4.31% | 2.37% | 17.27% |
同类排名 [债券型] |
612 | 223 | 367 | 1791 | 748 | 1742 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0131 | 1.1639 | -- |
2024-07-12 | 1.0122 | 1.1630 | -- |
2024-07-05 | 1.0114 | 1.1622 | -- |
2024-06-30 | 1.0108 | 1.1616 | 0.03% |
2024-06-28 | 1.0105 | 1.1613 | -- |
2024-06-21 | 1.0097 | 1.1605 | -- |
2024-06-14 | 1.0089 | 1.1597 | -- |
2024-06-07 | 1.0260 | 1.1588 | -- |
2024-05-31 | 1.0251 | 1.1579 | -- |
2024-05-24 | 1.0243 | 1.1571 | -- |
2024-05-17 | 1.0234 | 1.1562 | -- |
2024-05-10 | 1.0225 | 1.1553 | -- |
2024-04-30 | 1.0213 | 1.1541 | -- |
2024-04-26 | 1.0208 | 1.1536 | -- |