名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 106.89 | 54.81 | 51.28% | 18.27 | 17.09% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2023-06-30 | 58.26 | 31.07 | 53.33% | 10.36 | 17.78% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
2022-12-31 | 288.96 | 93.24 | 32.27% | 31.08 | 10.76% | -- | -- | 0.12 | 0.04% |
2022-06-30 | 160.54 | 46.83 | 29.17% | 15.61 | 9.72% | -- | -- | 0.10 | 0.06% |
2021-12-31 | 156.87 | 71.71 | 45.71% | 23.90 | 15.24% | 3.29 | 2.10% | 0.69 | 0.44% |
2021-06-30 | 18.30 | 8.36 | 45.69% | 2.79 | 15.23% | 0.70 | 3.83% | 0.46 | 2.54% |
2020-12-31 | 90.51 | 38.87 | 42.95% | 12.96 | 14.32% | 6.39 | 7.06% | 2.39 | 2.64% |
2020-06-30 | 60.43 | 28.18 | 46.63% | 9.39 | 15.54% | 2.85 | 4.71% | 1.50 | 2.48% |