易方达稳健收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6546727.18元 |
| 本期利润 |
2318362.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3795147.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
219639182.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4597990.43元 |
| 本期利润 |
8403503.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17134454.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
305164748.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5029267.86元 |
| 本期利润 |
-11348329.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11722566.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
275405805.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3609523.68元 |
| 本期利润 |
-1352384.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12059207.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
326429360.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4394021.39元 |
| 本期利润 |
9180239.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16456335.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
341987978.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
952529.82元 |
| 本期利润 |
1562375.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2957608.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
66354423.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1633492.99元 |
| 本期利润 |
1280364.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504320.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
15805719.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1000116.33元 |
| 本期利润 |
278969.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
808870.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
26162397.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470891.47元 |
| 本期利润 |
1492939.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1408896.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
41783892.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
