| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1613600018.13 |
| 1.利息收入 | 8965688.1 |
| 存款利息收入 | 7083977.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1996681547.36 |
| 股票投资收益 | -238571330.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2028332334.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 29406998.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177513545.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-396973656.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4926438.97 |
| 减：二、费用 | 844394949.63 |
| 1.管理人报酬 | 336016297.04 |
| 2.托管费 | 112005432.31 |
| 3.销售服务费 | 41631810.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 351691009.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351691009.78 |
| 6.其他费用 | 408761.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
769205068.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
769205068.5 |
| 一、收入： | 1901658588.65 |
| 1.利息收入 | 4803467.37 |
| 存款利息收入 | 2921757.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1187417756.8 |
| 股票投资收益 | 162035965.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 928027774.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 12845848.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84508168.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
708574869.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862494.67 |
| 减：二、费用 | 351313775.77 |
| 1.管理人报酬 | 156530623.29 |
| 2.托管费 | 52176874.39 |
| 3.销售服务费 | 20904909.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120178124.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120178124.32 |
| 6.其他费用 | 197156.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1550344812.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1550344812.88 |
| 一、收入： | -1199557115.89 |
| 1.利息收入 | 10941749.32 |
| 存款利息收入 | 10091850.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1891661018.04 |
| 股票投资收益 | -972947057.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2548428831.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 48381157.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267798086.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3113871039.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11711156.14 |
| 减：二、费用 | 811999376.97 |
| 1.管理人报酬 | 393277912.41 |
| 2.托管费 | 131092637.38 |
| 3.销售服务费 | 53451235.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 230112383.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230112383.04 |
| 6.其他费用 | 410034.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2011556492.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2011556492.86 |
| 一、收入： | 197747250.36 |
| 1.利息收入 | 5328074.71 |
| 存款利息收入 | 4572476.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1151545633.73 |
| 股票投资收益 | -587155105.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1557863485.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 27789861.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153047391.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-969272017.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10145559.49 |
| 减：二、费用 | 410271640.84 |
| 1.管理人报酬 | 215513341.05 |
| 2.托管费 | 71837780.3 |
| 3.销售服务费 | 30904807.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89809740.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89809740.05 |
| 6.其他费用 | 205378.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212524390.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212524390.48 |
| 一、收入： | 3122875931.61 |
| 1.利息收入 | 923262496.67 |
| 存款利息收入 | 3217683.77 |
| 债券利息收入 | 889760353.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 27707212.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
922715412.48 |
| 股票投资收益 | 521085325.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333454427.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -1101261.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69276921.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1264802641.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12095381.11 |
| 减：二、费用 | 354457596.28 |
| 1.管理人报酬 | 194531628.61 |
| 2.托管费 | 64843876.2 |
| 3.销售服务费 | 23902064.45 |
| 4.交易费用 | 7259243.52 |
| 5.利息支出 | 61354398.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61354398.99 |
| 6.其他费用 | 397035.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2768418335.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2768418335.33 |
| 一、收入： | 969947258.3 |
| 1.利息收入 | 300011761.18 |
| 存款利息收入 | 1015869.36 |
| 债券利息收入 | 288903587.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 8628081.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315333820.78 |
| 股票投资收益 | 242690930.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38887396.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 1519997.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32235496.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351847289.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2754386.85 |
| 减：二、费用 | 109507084.41 |
| 1.管理人报酬 | 64192271.92 |
| 2.托管费 | 21397423.97 |
| 3.销售服务费 | 6727889.35 |
| 4.交易费用 | 1513002.04 |
| 5.利息支出 | 14709265.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14709265.21 |
| 6.其他费用 | 184366.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
860440173.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
860440173.89 |
| 一、收入： | 1507181579.89 |
| 1.利息收入 | 808118142.01 |
| 存款利息收入 | 5461440.92 |
| 债券利息收入 | 785318911.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 17183449.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858614191.77 |
| 股票投资收益 | 433650415.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334418346.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 28646.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90516783.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169222792.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9672038.32 |
| 减：二、费用 | 345349211.22 |
| 1.管理人报酬 | 132317131.99 |
| 2.托管费 | 44105710.64 |
| 3.销售服务费 | 13187873.99 |
| 4.交易费用 | 11441327.39 |
| 5.利息支出 | 141567523.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141567523.67 |
| 6.其他费用 | 393200.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1161832368.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1161832368.67 |
| 一、收入： | 257657451.97 |
| 1.利息收入 | 412576268.17 |
| 存款利息收入 | 2630477.6 |
| 债券利息收入 | 403394397.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 6466555.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421853993.96 |
| 股票投资收益 | 9230247.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347674787.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64948958.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-584979530.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8206720.52 |
| 减：二、费用 | 167220098.32 |
| 1.管理人报酬 | 70926709.83 |
| 2.托管费 | 23642236.55 |
| 3.销售服务费 | 7279922.3 |
| 4.交易费用 | 6894250.71 |
| 5.利息支出 | 57098258.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57098258.73 |
| 6.其他费用 | 195297.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90437353.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90437353.65 |
| 一、收入： | 1587303233.7 |
| 1.利息收入 | 397577780.67 |
| 存款利息收入 | 2343126.68 |
| 债券利息收入 | 393359670.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 1490232.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362480577.02 |
| 股票投资收益 | 92996881.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238078117.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 93895.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31311683.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
822815094.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4429781.78 |
| 减：二、费用 | 170024164.47 |
| 1.管理人报酬 | 67866677.73 |
| 2.托管费 | 22622225.93 |
| 3.销售服务费 | 6192566.71 |
| 4.交易费用 | 6830034.32 |
| 5.利息支出 | 64862569.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64862569.46 |
| 6.其他费用 | 375383.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1417279069.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1417279069.23 |
