| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 161360.00 | -23857.13 | -14.79% | 202833.23 | 125.70% | 17751.35 | 11.00% |
| 2023-06-30 | 190165.86 | 16203.60 | 8.52% | 92802.78 | 48.80% | 8450.82 | 4.44% |
| 2022-12-31 | -119955.71 | -97294.71 | 81.11% | 254842.88 | -212.45% | 26779.81 | -22.32% |
| 2022-06-30 | 19774.73 | -58715.51 | -296.92% | 155786.35 | 787.81% | 15304.74 | 77.40% |
| 2021-12-31 | 312287.59 | 52108.53 | 16.69% | 33345.44 | 10.68% | 6927.69 | 2.22% |
| 2021-06-30 | 96994.73 | 24269.09 | 25.02% | 3888.74 | 4.01% | 3223.55 | 3.32% |
| 2020-12-31 | 150718.16 | 43365.04 | 28.77% | 33441.83 | 22.19% | 9051.68 | 6.01% |
| 2020-06-30 | 25765.75 | 923.02 | 3.58% | 34767.48 | 134.94% | 6494.90 | 25.21% |
| 2019-12-31 | 158730.32 | 9299.69 | 5.86% | 23807.81 | 15.00% | 3131.17 | 1.97% |
