| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 84439.49 | 33601.63 | 39.79% | 11200.54 | 13.26% | -- | -- | 4163.18 | 4.93% |
| 2023-06-30 | 35131.38 | 15653.06 | 44.56% | 5217.69 | 14.85% | -- | -- | 2090.49 | 5.95% |
| 2022-12-31 | 81199.94 | 39327.79 | 48.43% | 13109.26 | 16.14% | -- | -- | 5345.12 | 6.58% |
| 2022-06-30 | 41027.16 | 21551.33 | 52.53% | 7183.78 | 17.51% | -- | -- | 3090.48 | 7.53% |
| 2021-12-31 | 35445.76 | 19453.16 | 54.88% | 6484.39 | 18.29% | 725.92 | 2.05% | 2390.21 | 6.74% |
| 2021-06-30 | 10950.71 | 6419.23 | 58.62% | 2139.74 | 19.54% | 151.30 | 1.38% | 672.79 | 6.14% |
| 2020-12-31 | 34534.92 | 13231.71 | 38.31% | 4410.57 | 12.77% | 1144.13 | 3.31% | 1318.79 | 3.82% |
| 2020-06-30 | 16722.01 | 7092.67 | 42.42% | 2364.22 | 14.14% | 689.43 | 4.12% | 727.99 | 4.35% |
| 2019-12-31 | 17002.42 | 6786.67 | 39.92% | 2262.22 | 13.31% | 683.00 | 4.02% | 619.26 | 3.64% |
