名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.75% | 0.75% | -1.03% | 0.81% | 2.80% | 1.60% | 1.52% | 6.73% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
289|1098 | 190|1174 | 918|1168 | 530|1156 | 288|1098 | 392|1010 | 253|815 | 152|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.3409 | 1.6079 | -0.07% | |
2024-07-01 | 1.3418 | 1.6088 | 0.12% | |
2024-06-30 | 1.3402 | 1.6072 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.3401 | 1.6071 | 0.32% | |
2024-06-27 | 1.3358 | 1.6028 | -0.30% |
截至2024-03-31 易方达稳健收益债券C期末总份额为1.23亿份,相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 1033.00 | 38238.16 | 0.86% |
600026 | 中远海能 | 2096.00 | 35282.34 | 0.80% |
600660 | 福耀玻璃 | 764.00 | 33066.53 | 0.75% |
002472 | 双环传动 | 1279.00 | 29599.90 | 0.67% |
600018 | 上港集团 | 5317.00 | 28554.63 | 0.64% |
600873 | 梅花生物 | 2566.00 | 26431.48 | 0.60% |
000333 | 美的集团 | 401.00 | 25777.33 | 0.58% |
600685 | 中船防务 | 988.00 | 25690.11 | 0.58% |
600519 | 贵州茅台 | 14.00 | 25335.58 | 0.57% |
601598 | 中国外运 | 4200.00 | 24910.75 | 0.56% |