景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
32239.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
303.27 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32676.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10871.37 |
| 应付管理人报酬 |
3.01 |
| 应付托管费 |
1.02 |
| 应付销售服务费 |
0.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12657.68 |
| 负债合计 |
23533.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8311.49 |
| 所有者权益合计 |
9142.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
32676.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4715213.95 |
| 结算备付金 |
90476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53155900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53155900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1114289.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59075880.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8099867.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6407.39 |
| 应付托管费 |
2135.79 |
| 应付销售服务费 |
2.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1901.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106000.0 |
| 负债合计 |
8221585.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50179810.08 |
| 所有者权益合计 |
50854294.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
59075880.04 |
