名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1231446.66 |
1.利息收入 | 808769.64 |
存款利息收入 | 264176.2 |
债券利息收入 | 274022.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7640.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7640.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
314890.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100147.02 |
减:二、费用 | 179517.17 |
1.管理人报酬 | 44364.02 |
2.托管费 | 14787.99 |
3.销售服务费 | 2113.52 |
4.交易费用 | 2905.84 |
5.利息支出 | 5889.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5889.1 |
6.其他费用 | 109456.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1051929.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1051929.49 |