景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
32239.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
303.27 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
132.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32676.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10871.37 |
应付管理人报酬 |
3.01 |
应付托管费 |
1.02 |
应付销售服务费 |
0.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12657.68 |
负债合计 |
23533.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
8311.49 |
所有者权益合计 |
9142.15 |
负债和所有者权益合计 |
32676.04 |
资产: |
银行存款 |
4715213.95 |
结算备付金 |
90476.19 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
53155900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53155900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1114289.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59075880.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8099867.85 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6407.39 |
应付托管费 |
2135.79 |
应付销售服务费 |
2.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1901.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106000.0 |
负债合计 |
8221585.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
50179810.08 |
所有者权益合计 |
50854294.5 |
负债和所有者权益合计 |
59075880.04 |