名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
银华稳晟39个月定期开放债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 0.007 |
2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.004 |
2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.004 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.007 |
2023 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.007 |
2023 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.005 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.008 |
2022 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 0.008 |
2022 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 0.008 |
2022 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.01 |
2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.009 |
2021 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.009 |
2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.011 |
2021 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 0.008 |
2020 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 0.017 |
2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 0.009 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |