国联安恒利63个月定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9775.59元 |
| 本期利润 |
9775.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3068.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
264709.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4133.37元 |
| 本期利润 |
4133.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7107.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
268748.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10986.75元 |
| 本期利润 |
10986.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2973.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
264614.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4839.66元 |
| 本期利润 |
4839.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7292.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
268933.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10313.52元 |
| 本期利润 |
10313.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2570.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
264211.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4458.14元 |
| 本期利润 |
4458.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6657.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
268298.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9960.57元 |
| 本期利润 |
9960.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2199.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
263840.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4129.21元 |
| 本期利润 |
4129.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5002.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
266643.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
