| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7022 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4534 | 1.71% |
| 国联安货币A | 0.3876 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 474942535.47 |
| 1.利息收入 | 471299068.21 |
| 存款利息收入 | 4283213.9 |
| 债券利息收入 | 467015854.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3643467.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 140473983.0 |
| 1.管理人报酬 | 16859850.75 |
| 2.托管费 | 8429925.34 |
| 3.销售服务费 | 799.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114590548.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114590548.63 |
| 6.其他费用 | 282333.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334468552.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334468552.47 |
| 一、收入： | 208197602.08 |
| 1.利息收入 | 204554134.82 |
| 存款利息收入 | 1963097.74 |
| 债券利息收入 | 202591037.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3643467.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64934923.46 |
| 1.管理人报酬 | 8365888.6 |
| 2.托管费 | 4182944.33 |
| 3.销售服务费 | 396.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52382669.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52382669.85 |
| 6.其他费用 | 149280.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143262678.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143262678.62 |
| 一、收入： | 499131378.17 |
| 1.利息收入 | 482106512.21 |
| 存款利息收入 | 2961593.4 |
| 债券利息收入 | 479120833.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17024865.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 127050402.24 |
| 1.管理人报酬 | 16966147.26 |
| 2.托管费 | 8483073.75 |
| 3.销售服务费 | 806.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99497542.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99497542.99 |
| 6.其他费用 | 298326.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372080975.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372080975.93 |
| 一、收入： | 233875976.96 |
| 1.利息收入 | 216851111.0 |
| 存款利息收入 | 1810216.95 |
| 债券利息收入 | 215016808.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17024865.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68810156.17 |
| 1.管理人报酬 | 8334632.01 |
| 2.托管费 | 4167316.09 |
| 3.销售服务费 | 396.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55968275.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55968275.69 |
| 6.其他费用 | 147207.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165065820.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165065820.79 |
| 一、收入： | 511441139.28 |
| 1.利息收入 | 508419744.88 |
| 存款利息收入 | 4471599.46 |
| 债券利息收入 | 503948145.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3021394.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3021394.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 161732802.12 |
| 1.管理人报酬 | 16867789.91 |
| 2.托管费 | 8433894.95 |
| 3.销售服务费 | 804.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134414307.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134414307.58 |
| 6.其他费用 | 304085.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349708337.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349708337.16 |
| 一、收入： | 232938801.17 |
| 1.利息收入 | 229917406.77 |
| 存款利息收入 | 2265303.91 |
| 债券利息收入 | 227652102.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3021394.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3021394.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80386196.89 |
| 1.管理人报酬 | 8295376.25 |
| 2.托管费 | 4147688.17 |
| 3.销售服务费 | 395.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67019548.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67019548.69 |
| 6.其他费用 | 150557.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152552604.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152552604.28 |
| 一、收入： | 500527219.12 |
| 1.利息收入 | 500211048.06 |
| 存款利息收入 | 5806933.4 |
| 债券利息收入 | 494404114.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316171.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316171.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 161617753.33 |
| 1.管理人报酬 | 18309411.07 |
| 2.托管费 | 8385595.16 |
| 3.销售服务费 | 798.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132923291.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132923291.94 |
| 6.其他费用 | 306042.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338909465.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338909465.79 |
| 一、收入： | 213774689.55 |
| 1.利息收入 | 213774689.55 |
| 存款利息收入 | 3195828.74 |
| 债券利息收入 | 210578860.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71335453.56 |
| 1.管理人报酬 | 9819499.84 |
| 2.托管费 | 4140639.56 |
| 3.销售服务费 | 394.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56491465.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56491465.0 |
| 6.其他费用 | 158615.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142439235.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142439235.99 |
