国联安恒利63个月定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334458776.88元 |
| 本期利润 |
334458776.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138908974.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
8367284860.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143258545.25元 |
| 本期利润 |
143258545.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276843778.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
8505219664.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372069989.18元 |
| 本期利润 |
372069989.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133585233.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
8361961119.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165060981.13元 |
| 本期利润 |
165060981.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255711260.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
8484087147.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349698023.64元 |
| 本期利润 |
349698023.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94362674.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
8322738560.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152548146.14元 |
| 本期利润 |
152548146.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209891080.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
8438266967.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338899505.22元 |
| 本期利润 |
338899505.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57342934.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
8285718820.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142435106.78元 |
| 本期利润 |
142435106.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173556820.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
8401932706.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
