国联安恒利63个月定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
311396553.57 |
| 存出保证金 |
18151.64 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47817801.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13897064140.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5477990616.61 |
| 应付证券清算款 |
47680178.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1419219.89 |
| 应付托管费 |
709609.92 |
| 应付销售服务费 |
67.33 |
| 应付税费 |
1353161.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361715.73 |
| 负债合计 |
5529514569.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8228637527.38 |
| 所有者权益合计 |
8367549570.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
13897064140.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682878.58 |
| 结算备付金 |
182118586.46 |
| 存出保证金 |
16025.52 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124665565.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12808972915.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4175645245.71 |
| 应付证券清算款 |
124507361.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1396118.24 |
| 应付托管费 |
698059.11 |
| 应付销售服务费 |
66.2 |
| 应付税费 |
1039503.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198148.14 |
| 负债合计 |
4303484502.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8228637527.38 |
| 所有者权益合计 |
8505488413.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
12808972915.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
717865.03 |
| 结算备付金 |
148102698.13 |
| 存出保证金 |
4782.34 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228770583.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13237294332.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4642586712.42 |
| 应付证券清算款 |
228729676.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1443702.41 |
| 应付托管费 |
721851.22 |
| 应付销售服务费 |
68.48 |
| 应付税费 |
1259950.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326636.64 |
| 负债合计 |
4875068598.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8228637527.38 |
| 所有者权益合计 |
8362225734.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
13237294332.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720860.38 |
| 结算备付金 |
156975667.92 |
| 存出保证金 |
38540.8 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91214302.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13149215966.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4570550986.11 |
| 应付证券清算款 |
90954553.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1392005.76 |
| 应付托管费 |
696002.89 |
| 应付销售服务费 |
66.19 |
| 应付税费 |
1086832.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179439.1 |
| 负债合计 |
4664859886.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8228637527.38 |
| 所有者权益合计 |
8484356080.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
13149215966.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1153718.44 |
| 结算备付金 |
213016932.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23653862.04 |
| 应收利息 |
176036669.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13444488727.0 |
| 资产总计 |
13858349908.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5506624772.0 |
| 应付证券清算款 |
23026062.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1427269.41 |
| 应付托管费 |
713634.69 |
| 应付销售服务费 |
67.99 |
| 应付税费 |
1319193.05 |
| 应付利息 |
1874041.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
5535347136.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8228637527.38 |
| 所有者权益合计 |
8323002772.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
13858349908.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1568463.47 |
| 结算备付金 |
276981819.61 |
| 存出保证金 |
18900.39 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197610873.06 |
| 应收利息 |
275662991.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13455665943.2 |
| 资产总计 |
14207508991.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5573608745.0 |
| 应付证券清算款 |
189879786.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1385150.41 |
| 应付托管费 |
692575.21 |
| 应付销售服务费 |
66.01 |
| 应付税费 |
1138204.6 |
| 应付利息 |
2024269.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128314.74 |
| 负债合计 |
5768973725.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8228637527.38 |
| 所有者权益合计 |
8438535265.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
14207508991.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1515604.09 |
| 结算备付金 |
313088430.7 |
| 存出保证金 |
20113.26 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13154932.5 |
| 应收利息 |
183300274.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13907467776.2 |
| 资产总计 |
14418547131.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6115526019.39 |
| 应付证券清算款 |
12235450.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1401530.3 |
| 应付托管费 |
700765.2 |
| 应付销售服务费 |
66.96 |
| 应付税费 |
1362020.7 |
| 应付利息 |
959339.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
6132564470.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8228637527.38 |
| 所有者权益合计 |
8285982661.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
14418547131.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1388010.49 |
| 结算备付金 |
272584917.47 |
| 存出保证金 |
122086.11 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139951590.13 |
| 应收利息 |
269637608.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13113987287.3 |
| 资产总计 |
13797671500.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5251032797.73 |
| 应付证券清算款 |
139402917.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1375439.08 |
| 应付托管费 |
687719.55 |
| 应付销售服务费 |
65.41 |
| 应付税费 |
1133232.35 |
| 应付利息 |
1582453.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136526.82 |
| 负债合计 |
5395472150.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8228637527.38 |
| 所有者权益合计 |
8402199349.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13797671500.3 |
