| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.11% | 0.39% | 0.88% | 1.69% | 4.15% | 1.95% | 20.66% |
| 同类排名 [债券型] |
266 | 320 | 1115 | 2461 | 893 | 2352 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0367 | 1.1927 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0356 | 1.1916 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0349 | 1.1909 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0344 | 1.1904 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0342 | 1.1902 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0334 | 1.1894 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0327 | 1.1887 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0322 | 1.1882 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0316 | 1.1876 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0309 | 1.1869 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0302 | 1.1862 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0296 | 1.1856 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0286 | 1.1846 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0283 | 1.1843 | -- |
