名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证全指半导体… | 0.7022 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4534 | 1.71% |
国联安货币A | 0.3876 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 14047.40 | 1685.99 | 12.00% | 842.99 | 6.00% | -- | -- | 0.08 | 0.00% |
2023-06-30 | 6493.49 | 836.59 | 12.88% | 418.29 | 6.44% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2022-12-31 | 12705.04 | 1696.61 | 13.35% | 848.31 | 6.68% | -- | -- | 0.08 | 0.00% |
2022-06-30 | 6881.02 | 833.46 | 12.11% | 416.73 | 6.06% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2021-12-31 | 16173.28 | 1686.78 | 10.43% | 843.39 | 5.21% | -- | -- | 0.08 | 0.00% |
2021-06-30 | 8038.62 | 829.54 | 10.32% | 414.77 | 5.16% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2020-12-31 | 16161.78 | 1830.94 | 11.33% | 838.56 | 5.19% | -- | -- | 0.08 | 0.00% |
2020-06-30 | 7133.55 | 981.95 | 13.77% | 414.06 | 5.80% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |