| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 100.55% | 0.5% | 186162.02 |
| 2024-03-31 | -- | 121.08% | 0.35% | 151201.30 |
| 2023-12-31 | -- | 122.62% | 0.46% | 153114.75 |
| 2023-09-30 | -- | 124.43% | 0.27% | 157681.74 |
| 2023-06-30 | -- | 120.95% | 0.18% | 226286.17 |
| 2023-03-31 | -- | 123.95% | 0.38% | 119279.95 |
| 2022-12-31 | -- | 103.05% | 0.21% | 144092.69 |
| 2022-09-30 | -- | 123.61% | 0.15% | 362739.60 |
| 2022-06-30 | -- | 105.8% | 0.18% | 247326.18 |
| 2022-03-31 | -- | 113.25% | 0.2% | 149621.33 |
| 2021-12-31 | -- | 105.57% | 0.43% | 138082.68 |
| 2021-09-30 | -- | 109.54% | 0.56% | 103766.10 |
| 2021-06-30 | -- | 122.75% | 0.5% | 60382.95 |
| 2021-03-31 | -- | 116.0% | 0.82% | 55229.52 |
| 2020-12-31 | -- | 115.64% | 0.62% | 61918.39 |
| 2020-09-30 | -- | 120.95% | 0.75% | 55216.72 |
| 2020-06-30 | -- | 80.89% | 18.59% | 2606.86 |
| 2020-03-31 | -- | 60.11% | 2.1% | 5034.61 |
| 2019-12-31 | -- | 48.49% | 39.06% | 251.18 |
