| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3268.92 |
| 交易性金融资产 | 1877462034.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1877462034.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20006858.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1904545278.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 372510851.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 400863.35 |
| 应付托管费 | 133621.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 105077.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247349.87 |
| 负债合计 | 373397763.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1463935962.85 |
| 所有者权益合计 | 1531147515.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1904545278.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4160784.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18317.18 |
| 交易性金融资产 | 2736946820.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2736946820.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29999019.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2771124942.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 507209741.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40394.73 |
| 应付管理人报酬 | 560165.31 |
| 应付托管费 | 186721.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 138603.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127607.95 |
| 负债合计 | 508263234.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2200133949.1 |
| 所有者权益合计 | 2262861707.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2771124942.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3057269.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25698.15 |
| 交易性金融资产 | 1484875463.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1484875463.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44013601.39 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1531972031.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90241832.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 390571.72 |
| 应付托管费 | 130190.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 144813.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137691.8 |
| 负债合计 | 91045099.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1447388446.75 |
| 所有者权益合计 | 1440926931.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1531972031.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4248775.36 |
| 结算备付金 | 163753.18 |
| 存出保证金 | 17464.19 |
| 交易性金融资产 | 2616620851.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2616620851.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40503372.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2661554216.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167092119.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20078382.91 |
| 应付管理人报酬 | 603105.59 |
| 应付托管费 | 201035.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 192878.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124940.44 |
| 负债合计 | 188292462.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2412912631.53 |
| 所有者权益合计 | 2473261754.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2661554216.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5833616.59 |
| 结算备付金 | 47736.56 |
| 存出保证金 | 9153.95 |
| 交易性金融资产 | 1457780009.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1457780009.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000125.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26292674.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1499963316.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118212022.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 348093.88 |
| 应付托管费 | 116031.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 160609.06 |
| 应付利息 | 85908.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184300.0 |
| 负债合计 | 119136489.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1358761450.32 |
| 所有者权益合计 | 1380826826.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1499963316.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3001248.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4511.19 |
| 交易性金融资产 | 761249966.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 741193966.0 |
| 资产支持证券投资 | 20056000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500061.58 |
| 应收利息 | 15703159.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 780458946.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176122135.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10019.11 |
| 应付管理人报酬 | 147431.65 |
| 应付托管费 | 49143.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 78777.39 |
| 应付利息 | 106034.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96082.69 |
| 负债合计 | 176629434.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 585640371.92 |
| 所有者权益合计 | 603829512.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 780458946.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3742359.12 |
| 结算备付金 | 75908.35 |
| 存出保证金 | 25050.8 |
| 交易性金融资产 | 736040129.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 716038129.7 |
| 资产支持证券投资 | 20002000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13478939.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2489600.0 |
| 资产总计 | 755851987.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135390627.37 |
| 应付证券清算款 | 709895.15 |
| 应付赎回款 | 10.03 |
| 应付管理人报酬 | 147125.88 |
| 应付托管费 | 49041.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91414.35 |
| 应付利息 | 86140.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.0 |
| 负债合计 | 136668039.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617082554.39 |
| 所有者权益合计 | 619183947.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 755851987.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4842330.61 |
| 结算备付金 | 5076.5 |
| 存出保证金 | 3035.82 |
| 交易性金融资产 | 21085745.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21085745.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 152030.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26089219.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.3 |
| 应付管理人报酬 | 6403.24 |
| 应付托管费 | 2134.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9300.0 |
| 负债合计 | 20655.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25282410.89 |
| 所有者权益合计 | 26068563.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 26089219.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 881436.7 |
| 结算备付金 | 99669.26 |
| 存出保证金 | 1859.72 |
| 交易性金融资产 | 1218082.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1218082.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26298.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992721.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3420068.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 828485.64 |
| 应付赎回款 | 20.34 |
| 应付管理人报酬 | 23340.37 |
| 应付托管费 | 7780.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46700.0 |
| 负债合计 | 908283.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2469784.41 |
| 所有者权益合计 | 2511784.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 3420068.45 |
