名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89842857.02元 |
本期利润 | 46791102.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1498049773.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6845元 |
期末基金资产净值 | 3686643522.39元 |
期末基金份额净值 | 1.6845元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 156928538.88元 |
本期利润 | 180031333.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1309元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
本期基金份额净值增长率 | 8.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1150541481.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7645元 |
期末基金资产净值 | 2655545319.33元 |
期末基金份额净值 | 1.7645元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -188600392.79元 |
本期利润 | -267395425.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2046元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.58% |
本期基金份额净值增长率 | -10.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 880012398.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6326元 |
期末基金资产净值 | 2271138748.15元 |
期末基金份额净值 | 1.6326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -251970585.25元 |
本期利润 | -238027352.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.177元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.07% |
本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 770095531.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6041元 |
期末基金资产净值 | 2111068919.85元 |
期末基金份额净值 | 1.656元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 156222486.44元 |
本期利润 | 204250399.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2604元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.75% |
本期基金份额净值增长率 | 30.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1086798958.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 2499460617.04元 |
期末基金份额净值 | 1.8222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60996574.57元 |
本期利润 | 98454695.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4387元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.04% |
本期基金份额净值增长率 | 24.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 555852727.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7129元 |
期末基金资产净值 | 1361789740.48元 |
期末基金份额净值 | 1.7467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102877947.14元 |
本期利润 | 103733231.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4637元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.01% |
本期基金份额净值增长率 | 40.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37207883.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4009元 |
期末基金资产净值 | 130022597.13元 |
期末基金份额净值 | 1.4009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57294705.96元 |
本期利润 | 66290000.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1574元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.03% |
本期基金份额净值增长率 | 17.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33357513.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1586元 |
期末基金资产净值 | 247322972.64元 |
期末基金份额净值 | 1.1756元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.56% |