名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 100.50 | 14.64 | 14.57% | 2.93 | 2.91% | -- | -- | 65.07 | 64.75% |
2023-06-30 | 48.76 | 6.84 | 14.04% | 1.37 | 2.81% | -- | -- | 31.72 | 65.06% |
2022-12-31 | 110.43 | 14.35 | 13.00% | 2.87 | 2.60% | -- | -- | 75.42 | 68.30% |
2022-06-30 | 56.30 | 7.45 | 13.24% | 1.49 | 2.65% | -- | -- | 38.44 | 68.28% |
2021-12-31 | 111.99 | 12.00 | 10.72% | 2.40 | 2.14% | 24.12 | 21.54% | 54.35 | 48.54% |
2021-06-30 | 43.91 | 4.88 | 11.12% | 0.98 | 2.22% | 10.70 | 24.37% | 18.43 | 41.98% |
2020-12-31 | 59.54 | 11.67 | 19.60% | 2.33 | 3.92% | 23.16 | 38.89% | 16.51 | 27.73% |
2020-06-30 | 24.12 | 7.12 | 29.52% | 1.42 | 5.90% | 13.01 | 53.94% | 0.71 | 2.95% |