名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 9359.21 | 1524.50 | 16.29% | 508.17 | 5.43% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 4471.83 | 754.69 | 16.88% | 251.56 | 5.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 8502.08 | 1664.47 | 19.58% | 554.82 | 6.53% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 4976.46 | 843.96 | 16.96% | 281.32 | 5.65% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 11339.47 | 1677.71 | 14.80% | 559.24 | 4.93% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 5656.36 | 827.74 | 14.63% | 275.91 | 4.88% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 9474.83 | 1823.38 | 19.24% | 545.79 | 5.76% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 4057.33 | 996.28 | 24.56% | 270.09 | 6.66% | -0.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |