鹏华丰庆债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40744177.37元 |
| 本期利润 |
48400923.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4665071.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1007129944.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22716763.14元 |
| 本期利润 |
33086862.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6605922.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
1814551303.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53132636.22元 |
| 本期利润 |
41310187.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26689771.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
1825537379.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26574425.39元 |
| 本期利润 |
24940386.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20216212.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
1879009200.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61543983.66元 |
| 本期利润 |
73902405.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31202618.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
1910351826.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25342690.99元 |
| 本期利润 |
33157709.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48636875.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
1853824876.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53009464.47元 |
| 本期利润 |
48969760.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25183472.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
2004581971.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34042823.31元 |
| 本期利润 |
29739860.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37173960.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
2035991369.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10548958.5元 |
| 本期利润 |
11054883.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7979476.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
1807448601.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
